تجارت حرکت چیست؟سودآوری از نوسانات بازار

معامله گران حرکت از نوسانات بازار به نفع خود استفاده می کنند و عمدتاً روی حرکات قیمت کوتاه مدت تمرکز می کنند. آنها هنگام تشخیص یک صعود از ابتدا ، دارایی می خرند و قبل از اینکه قیمت دوباره کاهش یابد ، سکه یا نشانه را در بالاترین نقطه می فروشند. به عبارت دیگر ، معامله گران حرکت از ایده "خرید بالا ، فروش حتی بالاتر" پیروی می کنند.

استراتژی تجارت حرکت نشان می دهد که روند رو به بالا یا رو به پایین دارایی پس از به دست آوردن کشش ادامه می یابد. این ایده توسط فیزیکدان اسحاق نیوتن تأسیس شد ، که کشف کرد که اشیاء در حال حرکت معمولاً در حال حرکت هستند مگر اینکه توسط یک عامل خارجی مختل شوند.

تجارت حرکت چیست؟

دو زیر شاخه اصلی تجارت حرکت وجود دارد: مطلق و نسبی.

• در معاملات مطلق حرکت ، معامله گر فقط یک دارایی مانند بیت کوین را در نظر می گیرد و حرکات قیمت گذشته خود را برای پیش بینی روندهای آینده تجزیه و تحلیل می کند.
• در معاملات نسبی حرکت ، معامله گر سکه ها یا نشانه های مختلفی را مقایسه می کند. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است عملکرد قیمت بیت کوین و اتریوم را تجزیه و تحلیل کند. در این حالت ، هر کدام از تاریخ قیمت ها امیدوار کننده تر به نظر می رسد نسبت به دیگری انتخاب شده است.

تجارت حرکت چگونه با Hodling طولانی مدت متفاوت است؟

یکی از اصلی ترین تفاوت ها بین تجارت حرکت و سرمایه گذاری بلند مدت ، بازه زمانی است که یک معامله گر یک سکه را برای سودآوری کسب می کند. معامله گران حرکت به طور مکرر دارایی را خریداری و می فروشند. آنها دائماً در جستجوی صعودهای جدید و فرصت های خرید پرسود هستند. بنابراین ، تجارت حرکت یک سبک تجارت بسیار فعال است که معامله گران از تکنیک های تحلیل فنی استفاده می کنند.

از طرف دیگر ، سرمایه گذاران بلند مدت معمولاً سکه هایی را با پتانسیل کسب ارزش به مرور زمان انتخاب می کنند و اغلب آن را برای یک دوره گسترده انجام می دهند. این رویکرد منفعل تر است ، زیرا بسیاری از خریداران ممکن است بدون فکر کردن در مورد دارایی های خود سرمایه گذاری کنند ، به امید افزایش ارزش در طول زمان.

اگرچه معاملات حرکت معمولاً با استراتژی های کوتاه مدت مانند تجارت روز یا مقیاس گذاری همراه است ، در صورت ادامه روند در یک دوره طولانی ، ممکن است در مورد Hodlers طولانی مدت نیز اعمال شود. در حالی که نوسانات بازار برای بسیاری از سرمایه گذاران بلند مدت ناراحت کننده است ، این همان چیزی است که معامله گران حرکت برای کسب سود به آن اعتماد می کنند. سرانجام ، سبک تجاری منحصر به فرد شخص به عوامل مختلفی مانند نوع شخصیت ، تحمل ریسک و ترجیحات شخصی بستگی دارد.

تجارت حرکت چگونه کار می کند؟

معامله گران حرکت عمدتاً به تجزیه و تحلیل فنی ، احتمالات آماری حرکات قیمت گذشته و نشانه هایی برای افزایش و ارزش های آینده متکی هستند. بنابراین ، معاملات حرکت اطلاعات مربوط به مورد استفاده ، سیاست یا اقتصاد جهانی دارایی را در نظر نمی گیرد که می تواند بر قیمت تأثیر بگذارد. در عوض ، عوامل زیر به طور کلی نقش اساسی در تجارت حرکت دارند:

• : همانطور که در ابتدا گفته شد ، تجارت حرکت به اندازه نوسانات قیمت متکی است ، به خصوص در افزایش کوتاه مدت و کاهش قیمت. بنابراین ، یکی از مهمترین عواملی است که هنگام استفاده از این استراتژی باید در نظر بگیرید. از آنجا که تجارت حرکت در محیط های بی ثبات بازار به بهترین وجه کار می کند ، بازار رمزنگاری بسیار بی ثبات برای این استراتژی نسبت به بازار سهام سنتی مناسب تر است.: این عامل نشان دهنده فعالیت 24 ساعته یک سکه خاص ، یعنی تعداد سکه هایی است که طی 24 ساعت معامله شده است. حجم بالا نشانگر عرضه و تقاضای کافی برای یک حرکت قابل توجه قیمت است. با این حال ، معامله گران باید به خاطر داشته باشند که این حجم را می توان با نهنگ های فروش یا خرید مقادیر زیادی دارایی به طور همزمان دستکاری کرد. این بازرگانان دارای مقدار زیادی از رمزنگاری هستند و به آنها این قدرت را می دهند که فقط با ورود یا خروج از بازار ، قیمت را بالا یا پایین بیاورند.
• بازه های زمانی: معامله گران حرکت حرکات قیمت را در دوره های مختلف مانند نمودارهای روزانه ، ساعتی و 15 دقیقه تجزیه و تحلیل می کنند. به عنوان مثال ، اگر آنها در چندین مورد از این نمودارها همان روند صعودی را تشخیص دهند ، حرکت قابل توجه در نظر گرفته می شود. از طرف دیگر ، هنگامی که افزایش قیمت صرفاً در یک بازه زمانی خاص قابل مشاهده است ، ممکن است بخشی از روند نزولی مداوم باشد و بنابراین کمتر قابل توجه است.

معامله گران حرکت از چه نوع شاخص های فنی استفاده می کنند؟

بسیاری از شاخص های فنی می توانند در معاملات حرکت مفید باشند. از محبوب ترین آنها میانگین متحرک است. در اصل ، یک معامله گر می تواند با تجزیه و تحلیل میانگین متحرک ، روند شکل گیری و یک حرکت قوی را تشخیص دهد. نشانگر MACD (میانگین واگرایی همگرایی در حال حرکت) یکی از ابزارهای متداول برای تشخیص نه تنها حرکت قیمت بلکه معکوس روند بالقوه است.

سطح پشتیبانی و مقاومت

علاوه بر این ، معامله گران حرکت سطح پشتیبانی و مقاومت را برای تشخیص مکث و معکوس روند بالقوه تجزیه و تحلیل می کنند. سطح پشتیبانی در نمودار قیمت در جایی نهفته است که معامله گران به دلیل غلظت تقاضا انتظار دارند که در یک روند نزولی متوقف یا معکوس شود. برعکس ، مقاومت هنگامی اتفاق می افتد که غلظت عرضه باعث افزایش موقتاً مکث شود. هنگامی که قیمت از طریق یکی از این موانع شکسته می شود ، حرکت قیمت بی ثبات تر می شود و کشش می یابد.

شکل 1: سطح پشتیبانی و مقاومت (منبع: آکادمی PHEMEX)

الگوهای شمعدان

بازرگانان Momentum همچنین ممکن است به الگوهای شمعدانی که با اقدام قیمت در نمودارها شکل گرفته اند ، توجه کنند. این سازندها می توانند صعودی یا نزولی باشند ، به این معنی که آنها پیش بینی یا پایین آمدن قیمت را پیش بینی می کنند. سازندهای مختلف در زیر نشان داده شده است ، و می توانید در مورد راهنمای کامل مهمترین الگوهای شمعدانی در مورد آنها بیشتر بخوانید.

شکل 2: الگوی شمعدان خط سوراخ که نشانگر صعود است (منبع: آکادمی PHEMEX)

شکل 3: الگوی شمعدانی مرد آویز که نشان دهنده بازار خرس است (منبع: آکادمی PHEMEX)

شکل 4: الگوی شمعدانی Engulfing Bearish که نشانگر رو به پایین است (منبع: آکادمی PHEMEX)

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی ، که به طور گسترده به عنوان RSI شناخته می شود ، یکی دیگر از ابزارهای ارزشمند برای پیش بینی حرکات قیمت آینده است. هنگامی که RSI از 70 نفر فراتر رود ، یک دارایی بیش از حد در نظر گرفته می شود ، که نشان می دهد قیمت دارایی احتمالاً کاهش می یابد. در مقابل ، RSI زیر 30 نشان می دهد که دارایی بیش از حد است ، بنابراین افزایش قیمت انتظار می رود.

اگرچه تجزیه و تحلیل فنی می تواند برای پیش بینی روند بازار مفید باشد ، اما شاخص های آن هرگز نباید در انزوا تفسیر شوند. به عنوان مثال ، یک معامله گر هرگز نباید به تنهایی روی الگوهای شمعدان متمرکز شود ، زیرا می توان آنها را به راحتی تفسیر کرد ، به خصوص توسط معامله گران بی تجربه.

جوانب مثبت و منفی تجارت حرکت چیست؟

PRO: تجارت حرکت می تواند سودآور باشد

تجارت حرکت می تواند بسیار سودآور باشد. با توجه به نوسانات بالای بازار Crypto ، این استراتژی فوق العاده با دارایی های دیجیتال کار می کند. معامله گران حرکت غالباً در مدت زمان کمتری نسبت به معامله گران بلند مدت سود قابل توجهی بالاتری کسب می کنند. علاوه بر این ، استفاده از تجزیه و تحلیل فنی برای پیش بینی حرکات قیمت ، راهی عالی برای نه تنها سود سریع در بازار گاو نر بلکه همچنین پیش بینی شکل گیری نزولی است. در چنین حالتی ، ممکن است با خرید یک StableCoin به جای آن ، از دارایی خود در برابر کاهش قابل توجه قیمت محافظت کنید.

شماره 1: دارایی ها احتمالاً ارزش خود را از دست می دهند

از طرف دیگر ، این پتانسیل برای سود سریع سود نیز به این معنی است که دارایی های شما به احتمال زیاد ارزش خود را از دست می دهند. و بسته به فرکانس ، یک معامله گر حرکت و دارایی را خریداری و می فروشد ، هزینه های معاملات نیز ممکن است یک ضرر این استراتژی باشد. این هزینه ها می توانند به سرعت اضافه شوند ، به خصوص هنگام استفاده از ربات های تجاری.

Con #2: معکوس های روند ممکن است رخ دهد

علاوه بر این ، موفقیت گذشته هیچ تضمینی برای حرکات قیمت آینده نیست. یک روند همیشه می تواند بدون نشانه ها معکوس شود ، و مطالعاتی که ظاهراً اثبات برتری معاملات حرکت در سرمایه گذاری های بلند مدت را نشان می دهد ممکن است غیرقابل اعتماد باشد. آنها در مورد همه سناریوهای معاملاتی صدق نمی کنند زیرا موفقیت این استراتژی به محیط بازار بستگی دارد. به عنوان مثال ، در حالی که تجارت حرکت در بازار گاو نر بسیار عالی عمل می کند ، می تواند گمراه کننده باشد و باعث ضرر شدید در تله های خرس و گاو می شود. در این سناریوها ، تمام شاخص های فنی در حالی که قیمت در جهت مخالف حرکت می کند ، روش خاصی را نشان می دهد.

آیا باید درگیر تجارت حرکت شوم؟

تجارت حرکت برای همه نیست. برای موفقیت در این سبک تجارت ، باید دانش فنی و تمرین کافی را برای تجزیه و تحلیل بازار داشته باشید. داشتن نوع شخصیت مناسب نیز ضروری است. اگر از حرکات بی ثبات بازار به راحتی احساس استرس می کنید و تمایل به تصمیم گیری در مورد بثورات و درگیر شدن در FOMO دارید ، ممکن است رویکرد کم خطر سرمایه گذاری طولانی مدت برای شما مناسب تر باشد.

علاوه بر این ، شما باید توجه داشته باشید که هر نوع تجارت کوتاه مدت نیاز به تحقیق و تعامل مداوم با بازار دارد. برای به حداکثر رساندن سود خود و جلوگیری از خسارات غیر ضروری ، باید بتوانید فقط در زمان مناسب وارد و خارج شوید. اگر نمی توانید یا مایل به سرمایه گذاری بخش خوبی از روز خود در تجارت ارزهای رمزنگاری شده هستید ، پس دوباره ، سرمایه گذاری بلند مدت گزینه بهتری برای شما خواهد بود.

نتیجه

تجارت حرکت می تواند به بازرگانان کمک کند تا در مدت زمان نسبتاً کوتاهی سود عظیم کسب کنند. با این حال ، داشتن دانش کار در مورد تجزیه و تحلیل فنی و شاخص های خاص از روند صعودی یا روند نزولی ضروری است. سرعتی که می توانید با استفاده از استراتژی معاملات حرکت ، سود کسب کنید ، همان سرعتی است که دارایی های شما می تواند در ارزش کاهش یابد. بسته به نوع شخصیت و ترجیحات شما ، سرمایه گذاری بلند مدت ممکن است برای شما مناسب تر از تجارت حرکت باشد.

سرانجام ، معامله گران نباید خود را به یک استراتژی واحد محدود کنند. هنگامی که دانش کافی در مورد تجزیه و تحلیل فنی دارید ، می توانید روش های مختلف را با هم ترکیب کرده و سبک تجارت منحصر به فرد خود را پیدا کنید.