معاملات نوسان در مقابل پوسته پوسته شدن

چندی پیش ، تجارت در بازارهای مالی امتیاز نخبگان ، بازیکنان بزرگ در نظر گرفته می شد. اما زمان در حال تغییر است: امروز ، تقریباً هر کسی می تواند دست خود را در آن امتحان کند ، به عنوان مثال ، در مورد نوسانات ارز حدس می زند و لازم نیست سرمایه چشمگیر باشد.

تجارت موفق ، به عنوان یک قاعده ، مبتنی بر روشهای مختلفی است که کار معامله گر را بهینه می کند و به او در دستیابی به بهترین نتیجه کمک می کند. به عبارت دیگر ، انواع استراتژی هایی وجود دارد که می توانید از آنها برای انجام یک تحلیل جامع و تصمیم گیری های متعادل استفاده کنید. برخی از محبوب ترین روش های معاملاتی (یا سبک ها) امروزه در حال نوسان تجارت و مقیاس بندی هستند.

در این مقاله ، شما می آموزید که چنین سبک های تجاری مانند تجارت و مقیاس گذاری در نوسان چیست ، چه مزایایی و مضراتی در آنها دارند و کدام سبک را برای دستیابی به بهترین نتیجه در تجارت انتخاب می کنید.

تجارت نوسان چیست؟

بنابراین ، تجارت نوسان چیست؟به طور کلی ، این یک سبک تجارت در بازارهای مالی است که بر شناسایی ماهیت چرخه ای حرکات قیمت متمرکز است. این رویکرد فرض می کند که هر روند از چندین مرحله بالا و پایین تشکیل شده است. معامله گران نوسان سعی می کنند از این انگیزه ها و اصلاحات کوتاه مدت استفاده کنند. معامله گران که با این استراتژی کار می کنند ، تمایل دارند که موقعیت ها را برای چند روز باز نگه دارند تا از روند بزرگ بازار استفاده کنند.

بیشتر معامله گران نوسان جهت روند بازار را دنبال می کنند. اقدامات آنها پویا است. آنها ممکن است هنگام شروع روند کار ، موقعیت های طولانی را در حین بالا رفتن و موقعیت های کوتاه باز کنند. هنگامی که یک شرط در روند بازار شرط می بندد ، آنها اغلب بسته به فرصتی که توسط این روند ارائه شده است ، روزها یا هفته ها (حتی ماه ها) آن را نگه می دارند و آن را برای روزها یا هفته ها نگه می دارند. مانند پوست سر ، معامله گران نوسان از نوسانات بازار سود می برند زیرا این فرصت را برای آنها ایجاد می کند.

در تجارت نوسان ، نیازی به تصمیم گیری در زمان واقعی یا سریع نیست. به همین دلیل این روش در بین معامله گران پاره وقت محبوب است. به عنوان مثال آنها می توانند از ساعت ناهار خود برای بررسی بازارها استفاده کنند. اما یک استراتژی تجاری مؤثر نوسان نیاز به صبر دارد ، زیرا زمان نگه داشتن دارایی می تواند به میزان قابل توجهی در نوسان باشد. بنابراین ، این بهترین انتخاب برای افرادی نیست که در موقعیت های استرس زا عصبی هستند.

یکی از بهترین شاخص های معاملات نوسان ، نشانگر سطح اصلاح فیبوناچی است. معامله گران از این کار برای شناسایی محرک های احتمالی برای برکتی در هر جهت استفاده می کنند. آنها معمولاً هنگام تثبیت قیمت پس از شکستن سطح پشتیبانی یا مقاومت ، معکوس ها را ردیابی می کنند.

پوسته پوسته شدن چیست؟

اسکالپینگ سودآورترین اما در عین حال چالش برانگیزترین استراتژی معاملاتی در هر نوع بازاری است. روش دیگر، اسکالپینگ به عنوان معاملات درون روزی با فرکانس بالا نیز شناخته می‌شود، زیرا تعداد زیاد معاملات و سرعت بالای انجام آن‌ها به اسکالپر اجازه می‌دهد تقریباً در هر حرکت بازار به دلیل سودهای اندک اما مکرر، درآمد کسب کند.

معامله گرانی که از تاکتیک های اسکالپینگ استفاده می کنند که اغلب اسکالپر نامیده می شود، با خرید با قیمت های پایین و فروش با قیمت های بالا سود می برند. به همین سادگی. آنها حتی با کوچکترین واگرایی در قیمت فعلی یک دارایی پول به دست می آورند، بنابراین حتی کوچکترین نوسانات در قیمت دارایی های مالی به عنوان فرصتی برای کسب سود تلقی می شود.

با این حال، جنبه منفی چنین فرآیند درآمد "آسان" به طور بالقوه حداقل سود حاصل از یک معامله است. به همین دلیل است که اسکالپرها معمولاً 24 ساعت را در مانیتور می گذرانند: بسیاری از تراکنش های کوچک به موازات دوره های نگهداری بسیار کوتاه (اغلب فقط در چند دقیقه) انجام می شوند تا کم و بیش سود سنگینی کسب کنند.

اسکالپرها به سرعت عمل می کنند و به طور مداوم شاخص های معاملات روزانه را تماشا می کنند. آنها در یک معامله پوزیشن های کوتاه و در معامله بعدی پوزیشن های خرید می گیرند و به دنبال شانس های مکرر، هرچند کوچک هستند. اساساً اسکالپرها با استفاده از تفاوت قیمت خرید و فروش پول در می آورند. این فرصت‌ها بیشتر از تغییرات گسترده قیمت‌ها هستند، زیرا حتی بازارهای نسبتا آرام نیز در معرض نوسانات منظم هستند.

اکثر معامله گرانی که از تکنیک اسکالپینگ استفاده می کنند از نمودارهایی با بازه زمانی یک دقیقه استفاده می کنند. اسکالپرها از نمودارهایی سود می برند که حتی کوچکترین قیمت "پیپ" را نشان می دهد.

Swing Trading و Scalping: نقاط قوت و ضعف

Swing Trading در مقابل Scalping: مقایسه دو استراتژی عالی معاملاتی که در بین معامله گران بسیار محبوب هستند.

اکنون که می دانید هر سبک معاملاتی چیست، اجازه دهید نگاهی به نقاط قوت و ضعف اصلی آنها بیندازیم.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

بسیاری از معامله گران این سبک را به دلیل مزایای زیر ترجیح می دهند.

1. احتمال سود بیشتر

حفظ یک موقعیت باز برای روزها یا هفته ها می تواند منجر به سود بالاتری نسبت به معامله چندین بار یک ابزار در روز شود.

2. راحتی بیشتر در روند معاملات

از آنجایی که معاملات نوسانی به ندرت یک شغل تمام وقت است، احتمال کار بیش از حد به دلیل استرس بسیار کمتر است. زمان برای انجام کارهای دیگر و حفظ سلامت اعصاب و انرژی وجود دارد.

معاملات نوسان را می توان از طریق یک رایانه ساده یا تلفن هوشمند با ترمینال کارگزار نصب کرد. برای سرعت اتصال و راه حل های پیشرفته فناوری مورد نیاز زیادی وجود ندارد.

نقاط ضعف تجارت نوسان

اکنون مضرات اصلی این روش تجارت را در نظر بگیرید.

مانند هر سبک معاملاتی ، تجارت نوسان نیز می تواند منجر به خسارات قابل توجهی شود. از آنجا که معامله گران نوسان موقعیت های خود را طولانی تر از معامله گران "intraday" دارند ، آنها همچنین خطر خسارات بیشتر را دارند. خطر ضرر به ویژه با نگه داشتن موقعیت هر روز دیگر افزایش می یابد.

2. سودآوری نسبتاً پایین تر

معامله گران نوسان به ندرت با بهترین قیمت وارد می شوند. با بررسی نمودار 1-2 بار در روز ، آنها از آنچه بازار هنگام باز کردن موقعیت ارائه می دهد ، راضی هستند.

افزایش زمان انتظار برای ورود به یک سیگنال. در حالی که پوسترها هر چند وقت یک بار سیگنال می گیرند ، معامله گران نوسان می توانند روزها منتظر تنظیم باشند.

نقاط قوت مقیاس گذاری

استراتژی مقیاس گذاری همچنین دارای مزایای جالب بسیاری است.

1. سود بالقوه بالا

گردش مالی متعدد سرمایه در گردش باعث افزایش سپرده می شود.

تهیه یک برنامه معاملاتی نسبتاً آسان است زیرا سازندهای پوسته پوسته پیچیده تلقی نمی شوند.

3. فرصت های زیادی برای ورود به تجارت

بسیاری از سیگنال های معاملاتی در طول روز ، حتی در همان بازار.

نقاط ضعف

درست مانند معاملات نوسان ، Scalping برخی از معایب دارد.

1. شیوه ای ناخوشایند تجارت

نشستن ساعت ها در مقابل مانیتورها و تمرکز در دوره تجارت برای رسیدن به لحظه مناسب برای ورود به معامله آسان نیست. به همین دلیل است که پوست سر معمولاً دوره های خاصی را تجارت می کند-به عنوان مثال ، 1-2 ساعت پس از افتتاح هر جلسه.

2. فرصت های سود از دست رفته

با تمرکز بر دوره های کوچک ، می توانید تأثیر قاب های زمانی بالاتر را از دست دهید.

هزینه های زیاد در اثر معاملات مکرر ایجاد می شود. غالباً سود حاصل از تجارت با اندازه کمیسیون پرداخت شده قابل مقایسه است. به همین دلیل است که باید درصد معاملات موفق در استراتژی های مقیاس پذیر در نظر گرفته شود.

کدام سبک تجارت برای من بهتر است؟

مهمترین مزیت معاملات نوسان نسبت به مقیاس گذاری ، حجم معاملات کمتر ، زمان کمتری صرف شده ، کمتر معاملات و در نتیجه کاهش هزینه های معاملات است. همچنین ، یک معامله گر نوسان نیازی به نظارت مداوم از نزدیک مواضع خود ندارد زیرا می توان طی چند روز یا هفته ها شکل گرفت.

حتی اگر معاملات نوسان ، به طور معمول ، معاملات کمتری داشته باشد ، آنها سود خالص بالاتری را مجاز می کنند. در نتیجه ، بازرگانان نوسان می توانند با انجام فعالیتهای کم خطر و وقت گیر ، به اندازه پوست سر درآمد کسب کنند. در عین حال ، پوست سر در برابر خسارات قابل توجه مرتبط با یک تجارت واحد محافظت می شود.

مقیاس گذاری شامل سرعت سریع و در نتیجه ، استرس عاطفی و غلظت زیاد است ، بنابراین ارزیابی صحیح قدرت شما ، تکیه به این استراتژی ضروری است. با مقایسه ، معاملات نوسان به معامله گران این امکان را می دهد تا چند روز قبل از هرگونه اقدام صبر کنند اما به معامله گران آزادی بیشتری می دهد. ارزش آن را دارد که قبل از تسویه حساب ، هر دو استراتژی معاملاتی را با دقت مطالعه و امتحان کنید.

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که هیچ استراتژی قابل اعتماد برای نوسان تجارت یا مقیاس گذاری وجود ندارد. مطالعه یک دسته از تئوری ها ، تجربه سایر معامله گران ، انواع تجزیه و تحلیل و سایر ابزارهای علمی کافی نیست. تجربه عملی اساسی ترین بخش است. پیدا کردن تکنیک معاملاتی خود که به طور مداوم نتایج مثبتی تولید می کند ، کلید تبدیل شدن به یک معامله گر موفق است.

درک تحمل استرس ، سرعت ، زمان موجود و انعطاف پذیری برنامه ریزی ، خطرات شما را هنگام اجرای این استراتژی ها کاهش می دهد.

نتیجه

تدوین یک استراتژی تجارت مالی متناسب با اهداف و سبک مالی شما بسیار آسان نیست. برای اینکه بدانید واقعاً چه کار می کند و چه چیزی نمی تواند ، شما باید هر استراتژی تجاری را بدون نقض اصول تعیین شده هنگام تصمیم گیری ، دنبال و نظارت کنید.

همچنین شایان ذکر است که همیشه پیروی از همان استراتژی ها غیر ضروری است. شما می توانید روش های خود را با بازارهای مختلف با داده های کافی و سوابق معاملاتی تنظیم و تطبیق دهید. به عبارت دیگر ، استراتژی های معاملاتی شما باید به طور مداوم با پیشرفت تجربه تجارت شما تکامل یابد.